Перейти до основного вмісту

Щоденний контроль грошей

Щоденний контроль грошей допомагає переконатися, що готівка, банківські платежі, виписки, витрати і оплати за документами відображені в Skynum правильно.

Це не окремий документ, а регулярний порядок перевірки фінансів.

Коли виконувати перевірку​

Перевірку варто робити:

  • наприкінці робочого дня;
  • після активної роздрібної зміни;
  • після імпорту банківських виписок;
  • після масового створення платежів;
  • перед аналізом Cashflow або P&L;
  • перед виплатами постачальникам, зарплатою або звітністю.
порада

Найзручніше перевіряти гроші в один і той самий час: спочатку каси, потім банк, потім виписки, після цього звіти.

1. Перевірте каси​

Відкрийте Фінанси → Каса.

Перевірте:

  • залишки по касах;
  • касові платежі за день;
  • службові внесення і службові видачі;
  • готівкові оплати продажів;
  • готівкові витрати;
  • інкасацію або передачу між касами.

Якщо використовується Skynum.Каса, окремо перевірте роздрібні зміни і звіт за касирами.

Пов'язані інструкції:

2. Перевірте банк​

Відкрийте Фінанси → Банк.

Перевірте:

  • залишки по банківських рахунках;
  • вхідні платежі;
  • вихідні платежі;
  • перекази між рахунками;
  • конвертації;
  • платежі, створені на основі виписок.

Якщо платіж має закривати документ продажу або постачання, перевірте зв'язок із документом.

Пов'язані інструкції:

3. Розберіть банківські виписки​

Відкрийте Фінанси → Виписки.

Перевірте фільтри:

  • Початок періоду;
  • Кінець періоду;
  • Рахунок;
  • Статус;
  • Пошук.

У статусі У роботі мають залишатися тільки ті виписки, які ще потрібно рознести або перевірити.

Для кожної важливої виписки перевірте:

  • рахунок;
  • дату;
  • суму;
  • призначення;
  • контрагента або відправника;
  • колонку Пов'язані платежі.

Пов'язані інструкції:

4. Перевірте витрати​

Відкрийте Фінанси → Каса або Фінанси → Банк і відфільтруйте платежі за типом Витрати, якщо потрібно знайти витратні операції.

Також використовуйте аналіз витрат, щоб перевірити витрати за статтями, групами, касами, банківськими рахунками та контрагентами.

Перевірте:

  • чи вибрана правильна стаття витрат;
  • чи витрата проведена з правильної каси або рахунку;
  • чи не створено дубль;
  • чи пов'язана витрата з документом, якщо це потрібно.

5. Перевірте гроші в дорозі​

Якщо компанія використовує операції, де гроші тимчасово не знаходяться ні в касі, ні на банківському рахунку, перевірте Фінанси → Звіти → Журнал операцій по грошам у дорозі.

Такий контроль потрібен, щоб не залишити незакриті проміжні суми.

Докладніше: Гроші в дорозі.

6. Звірте звіти​

Після перевірки платежів відкрийте звіти:

Cashflow показує загальний рух коштів, а журнали каси й банку допомагають розібрати деталізацію.

попередження

Не звіряйте фінанси тільки за одним звітом. Якщо сума викликає питання, відкрийте деталізацію: платіж, документ, виписку, касовий або банківський журнал.

7. Що має бути в порядку наприкінці дня​

Після щоденної перевірки:

  • касові залишки відповідають фактичній готівці;
  • банківські платежі відповідають випискам;
  • нові виписки рознесені або залишені в роботі з зрозумілої причини;
  • витрати мають правильні статті;
  • службові внесення і видачі не висять без пояснення;
  • гроші в дорозі не мають неочікуваного залишку;
  • Cashflow показує очікуваний рух коштів.

Типові ситуації​

У Cashflow немає очікуваної оплати​

Перевірте, чи створений і активований платіж. Якщо оплата прийшла в банк, але платіж не створений, відкрийте Фінанси → Виписки і рознесіть виписку.

У виписках є транзакція, але немає платежу​

Створіть платіж із виписки або пов'яжіть виписку з уже створеним платежем. Перед цим перевірте колонку Пов'язані платежі.

У касі неправильний залишок​

Перевірте касові платежі, службові внесення, службові видачі, інкасацію і касовий звіт за день.

Витрата потрапила не в ту статтю​

Відкрийте платіж і перевірте тип платежу та вибрану статтю витрат. Після виправлення перевірте аналіз витрат.

Коротка перевірка​

  • каси переглянуті;
  • банк переглянутий;
  • виписки зі статусом У роботі перевірені;
  • платежі не дублюються;
  • витрати мають правильні статті;
  • гроші в дорозі перевірені;
  • Cashflow і деталізовані журнали не суперечать один одному;
  • незрозумілі операції залишені для окремої перевірки, а не приховані в архіві.

Підсумок​

Щоденний контроль грошей — це звичка, яка зберігає фінансову точність. Якщо каси, банк, виписки, витрати і звіти перевіряються регулярно, компанія бачить реальний рух коштів і швидко знаходить помилки.

Останнє оновлення