Перейти до основного вмісту

Звірка банківських виписок і платежів

Звірка банківських виписок і платежів потрібна, щоб переконатися, що фактичний рух грошей у банку правильно відображений у фінансових платежах Skynum.

Виписки знаходяться в Фінанси → Виписки, платежі — у Фінанси → Банк.

Що звіряється​

Під час звірки порівнюються:

  • банківська транзакція;
  • створений або пов'язаний платіж;
  • банківський рахунок;
  • дата;
  • сума;
  • призначення;
  • контрагент або аналітика;
  • документ, якщо платіж закриває продаж, постачання або інший документ.

Коли робити звірку​

Звірку варто робити:

  • після імпорту виписок;
  • після автоматичного завантаження з Monobank або ПриватБанк;
  • після масового створення платежів;
  • перед аналізом Cashflow;
  • перед закриттям місяця;
  • коли залишок банку в системі не збігається з очікуваним.

1. Відкрийте виписки​

Перейдіть у Фінанси → Виписки.

Налаштуйте фільтри:

  • Початок періоду;
  • Кінець періоду;
  • Рахунок;
  • Статус.

Починайте зі статусу У роботі. Саме там видно виписки, які ще потребують дії.

2. Перевірте колонку пов'язаних платежів​

У таблиці виписок є колонка Пов'язані платежі.

Якщо платіж уже створений або прив'язаний, у цій колонці має бути видно зв'язок. Якщо колонка порожня, виписку ще потрібно рознести або архівувати.

попередження

Не створюйте новий платіж, поки не перевірили Пов'язані платежі. Інакше одна банківська транзакція може потрапити у фінанси двічі.

3. Створіть платіж із виписки​

Якщо виписка ще не рознесена, створіть платіж із виписки.

Під час створення перевірте:

  • тип платежу;
  • банківський рахунок;
  • суму;
  • дату;
  • призначення;
  • контрагента, витрату або іншу аналітику;
  • документ, якщо платіж пов'язаний із продажем або постачанням.

Докладніше: Створення платежу, Типи платежів.

4. Пов'яжіть виписку з наявним платежем​

Якщо платіж уже створений вручну або з документа, не створюйте дубль.

У такому випадку відкрийте платіж у Фінанси → Банк і пов'яжіть його з банківською випискою, якщо це потрібно для контролю.

Цей сценарій часто використовується, коли менеджер спочатку створив оплату в замовленні або накладній, а банківська виписка прийшла пізніше.

5. Архівуйте тільки зрозумілі виписки​

Виписку можна архівувати, якщо вона не потребує створення платежу або вже не має значення для подальшої роботи.

Не архівуйте виписку тільки тому, що вона незрозуміла. Спочатку перевірте суму, призначення, контрагента і можливі документи.

6. Перевірте журнал банківських операцій​

Після рознесення відкрийте Рух коштів по банку.

Перевірте:

  • період;
  • банківський рахунок;
  • тип платежу;
  • документ;
  • контрагента;
  • валюту;
  • вхідне і вихідне сальдо.

Журнал банківських операцій показує вже створені платежі. Виписки без платежів у цей журнал не потрапляють як фінансовий рух.

7. Звірте з Cashflow​

Після того як виписки рознесені в платежі, відкрийте Cashflow.

Cashflow має показати рух грошей за період. Якщо виписка була завантажена, але платіж не створений або не пов'язаний, у Cashflow ця операція може не відобразитися як рух коштів.

Типові розбіжності​

Виписка є, а в Cashflow суми немає​

Перевірте, чи створений платіж із цієї виписки. Сама виписка — це банківська транзакція для рознесення, а фінансовий рух у звітах формується платежем.

Платіж є, але виписка все ще в роботі​

Перевірте колонку Пов'язані платежі. Якщо платіж створений окремо, виписку потрібно пов'язати або обробити вручну.

Одна сума відображається двічі​

Перевірте, чи не створили платіж вручну і ще один платіж із виписки. Відкрийте Фінанси → Банк і перевірте платежі за тією самою датою, сумою та призначенням.

Неправильний рахунок​

Перевірте банківський рахунок у виписці, рахунок у платежі і налаштування імпорту або банківської інтеграції.

Коротка перевірка​

  • період у виписках вибраний правильно;
  • рахунок вибраний правильно;
  • статус У роботі переглянутий;
  • по кожній важливій виписці перевірено Пов'язані платежі;
  • платежі створені або пов'язані без дублікатів;
  • незрозумілі виписки не архівовані без перевірки;
  • журнал банківських операцій збігається з очікуваним рухом;
  • Cashflow показує рознесені платежі.

Підсумок​

Звірка виписок і платежів з'єднує реальний банківський рух із фінансовим обліком. Виписка показує, що сталося в банку, а платіж формує управлінський облік, борги, витрати і звіти.

Останнє оновлення