Рух коштів по банку

Журнал банківських операцій показує рух коштів по банківських рахунках компанії.

Звіт знаходиться в Фінанси → Звіти → Журнал банківських операцій.

Фільтри

У звіті доступні:

• Початок періоду;
• Кінець періоду;
• Банківський рахунок;
• Тип платежу;
• Документ;
• Контрагент;
• Валюта.

У фільтрі Тип платежу доступні різні види операцій, зокрема розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, витрати, гроші в дорозі, інкасація, передача в банк, податки, засновник, дебітори та кредитори, розрахунки зі співробітниками.

Коли використовувати

Звіт потрібен, щоб:

• перевірити безготівкові надходження;
• звірити оплати постачальникам;
• знайти витрати з банківського рахунку;
• перевірити платежі по конкретному документу;
• проаналізувати рух по конкретному контрагенту;
• звірити валютні операції.

Порада

Якщо ви імпортуєте або обробляєте банківські виписки, після проведення платежів звіряйте результат у журналі банківських операцій і в Cashflow.

Зв'язок із виписками

Банківська виписка сама по собі не замінює платіж. Журнал банківських операцій показує саме фінансові платежі, тому після завантаження виписок перевірте, чи створені або пов'язані платежі.

Докладніше: Звірка банківських виписок і платежів.

Підсумок

Рух коштів по банку допомагає контролювати всі безготівкові операції. Це базовий звіт для звірки банківських платежів, оплат покупців, платежів постачальникам і витрат.