Рух коштів по касі
Журнал касових операцій показує рух готівки по касах компанії: надходження, витрати, документи, контрагентів і типи платежів.
Звіт знаходиться в Фінанси → Звіти → Журнал касових операцій.
Фільтри
У звіті доступні:
- Початок періоду;
- Кінець періоду;
- Каса;
- Тип платежу;
- Документ;
- Контрагент;
- Валюта;
- Друкувати.
Колонки
У таблиці видно:
- Дата;
- №;
- Документ;
- Від кого отримано або кому видано;
- Тип платежу;
- Кор-рахунок;
- Надходження;
- Витрати.
Як використовувати
Журнал допомагає:
- перевірити готівкові оплати покупців;
- перевірити видачу грошей постачальникам;
- знайти інкасацію або передачу між касами;
- звірити витрати з каси;
- підготувати друкований журнал касових операцій.
Для щоденної перевірки каси використовуйте цей звіт разом із касовим звітом і щоденним контролем грошей.
інформація
Цей звіт показує операції по касах компанії. Для роздрібних змін і касирів використовуйте звіт за касирами, а для підсумкового залишку по днях — касовий звіт.
Підсумок
Рух коштів по касі потрібен для детальної звірки готівки. Він показує кожну касову операцію з типом платежу, документом і сумою надходження або витрати.