Гроші в дорозі

Гроші в дорозі — це проміжний стан коштів, які вже вийшли з одного місця обліку, але ще не мають бути сприйняті як звичайний дохід або витрата.

Звіт знаходиться в Фінанси → Звіти → Журнал операцій по грошам у дорозі.

Для чого потрібен звіт

Журнал допомагає контролювати операції, які не можна аналізувати тільки як рух по касі або тільки як рух по банку.

Звіт використовують, щоб:

• бачити залишок грошей у дорозі;
• перевіряти проміжні фінансові операції;
• знаходити незакриті суми;
• контролювати операції з типом платежу Гроші в дорозі;
• звіряти рух перед аналізом Cashflow.

Що є у звіті

Звіт має вкладку Журнал операцій по грошам у дорозі в розділі Фінанси → Звіти.

Доступні фільтри:

• Початок періоду;
• Кінець періоду;
• Контрагент;
• Валюта.

Також звіт показує:

• Вхідне сальдо;
• Вихідне сальдо.

Якщо за вибраними фільтрами немає операцій, система показує повідомлення, що у звіті немає даних для перегляду.

Як читати вхідне і вихідне сальдо

Вхідне сальдо показує залишок грошей у дорозі на початок періоду.

Вихідне сальдо показує залишок на кінець періоду.

Якщо після завершення очікуваного процесу гроші в дорозі залишаються, потрібно перевірити пов'язані платежі і зрозуміти, чому сума не закрилася.

попередження

Не залишайте незрозумілий залишок у грошах у дорозі. Така сума означає, що фінансовий процес ще не пояснений або не завершений у системі.

Коли перевіряти

Перевіряйте звіт:

• після операцій з типом Гроші в дорозі;
• під час щоденного контролю фінансів;
• перед закриттям періоду;
• якщо Cashflow показує неочікуваний рух;
• якщо залишки каси або банку не сходяться з очікуваними.

Зв'язок з іншими звітами

Для повної перевірки використовуйте разом:

• Cashflow;
• Рух коштів по касі;
• Рух коштів по банку;
• Щоденний контроль грошей.

Журнал грошей у дорозі пояснює проміжний рух, а касовий і банківський журнали показують деталізацію по місцях зберігання грошей.

Типові ситуації

Є вхідне сальдо, але немає операцій за період

Перевірте попередній період. Можливо, гроші в дорозі залишилися з минулого дня або місяця.

Вихідне сальдо не дорівнює нулю

Перевірте, чи всі пов'язані операції завершені. Якщо сума має бути закрита, знайдіть платіж, який повинен завершити рух.

Звіт порожній

Перевірте період, валюту і контрагента. Якщо операцій справді не було, порожній звіт є нормальним результатом.

Коротка перевірка

• вибраний правильний період;
• валюта не обмежує звіт зайво;
• контрагент вибраний тільки тоді, коли потрібен вузький зріз;
• вхідне сальдо зрозуміле;
• вихідне сальдо очікуване;
• незакриті суми перевірені в платежах;
• результат звірений з Cashflow.

Підсумок

Журнал операцій по грошам у дорозі потрібен для контролю проміжних фінансових сум. Він допомагає не втрачати кошти між касою, банком, контрагентами та іншими фінансовими процесами.