Касовий звіт

Касовий звіт показує залишок готівки на початок і кінець дня, надходження, видатки та деталізацію операцій.

Звіт знаходиться в Фінанси → Звіти → Касовий звіт.

Фільтри

У звіті доступні:

• Початок періоду;
• Кінець періоду;
• Каса;
• Валюта;
• Звід;
• Друкувати.

Колонки

У таблиці видно:

• День / Час;
• Деталізація;
• Залишок на початок;
• Надходження, всього;
• деталізацію надходжень, зокрема службове внесення, виторг продажів накладною, надходження із банку;
• Видаток, всього;
• деталізацію видатків, зокрема службову видачу, видаток в банк, витрати;
• Залишок на кінець;
• Виторг змін, готівково.

Як використовувати

Касовий звіт зручний для щоденної звірки готівки:

1. Виберіть період.
2. Виберіть касу.
3. Перевірте валюту.
4. Перегляньте залишок на початок і кінець.
5. Розкрийте деталізацію операцій за потрібний день.
6. За потреби натисніть Друкувати.

Важливо

Якщо залишок не сходиться, перевірте окремі касові операції в русі коштів по касі. Касовий звіт показує підсумок, а журнал касових операцій допомагає знайти конкретну операцію.

Підсумок

Касовий звіт потрібен для контролю денних залишків готівки і деталізації касових надходжень та видатків.