Cashflow

Cashflow показує рух грошей за період: надходження, витрати і залишки по касах та банківських рахунках.

Звіт знаходиться в Контроль → Cashflow.

Для чого потрібен

Cashflow використовують, щоб контролювати:

• скільки грошей було на початок періоду;
• які суми надійшли;
• які суми витрачено;
• який залишок сформувався на кінець періоду;
• як рухалися гроші по касах і банках;
• які документи або контрагенти вплинули на рух коштів.

Фільтри

У звіті доступні фільтри:

• Початок періоду;
• Кінець періоду;
• Каса;
• Рахунок;
• Документ;
• Контрагент;
• Експорт;
• Показати.

Якщо потрібно побачити весь рух коштів, не звужуйте звіт касою, рахунком, документом або контрагентом.

Як читати таблицю

У таблиці є колонки:

• Дата;
• Валюта;
• Каса;
• Банк;
• Всього.

У блоках по касі, банку і всього звіт показує Надходження, Витрати і Залишок.

Окремо видно:

• Сальдо на початок періоду;
• рух по датах;
• Сальдо на кінець періоду.

інформація

Cashflow показує рух грошей, а не прибутковість. Якщо клієнт ще не оплатив продаж, у P&L може бути дохід, але в Cashflow гроші не з'являться.

Коли звіряти з іншими звітами

Використовуйте Cashflow разом із:

• P&L, щоб порівняти прибуток і рух грошей;
• рухом коштів по касі, якщо потрібно розібрати готівку;
• рухом коштів по банку, якщо потрібно розібрати безготівкові платежі;
• грошима в дорозі, якщо потрібно перевірити проміжні суми;
• оборотами по контрагентах, якщо різниця пов'язана з боргами.

Для загального порядку перевірки використовуйте звірку фінансових звітів.

Коротка перевірка

• вибраний правильний період;
• фільтр Каса або Рахунок не приховує частину операцій;
• фільтр Документ або Контрагент не залишився після попереднього аналізу;
• платежі активовані;
• валюта і перерахунок відповідають задачі аналізу.

Підсумок

Cashflow відповідає на питання, як рухалися гроші. Це головний звіт для контролю ліквідності, кас, банківських рахунків і фактичних оплат.