Перейти до основного вмісту

Звірка фінансових звітів

Звірка фінансових звітів допомагає зрозуміти, чому суми в різних звітах відрізняються і де шукати причину розбіжності.

У Skynum різні звіти відповідають на різні питання. Cashflow показує рух грошей, P&L — прибутковість, журнали каси і банку — деталізацію платежів, а взаєморозрахунки — борги контрагентів.

Головний принцип​

Не всі фінансові звіти мають показувати однакову суму.

Наприклад:

  • продаж може вплинути на P&L, але не потрапити в Cashflow, якщо покупець ще не оплатив;
  • банківська виписка може бути завантажена, але не вплинути на Cashflow, якщо за нею ще не створили платіж;
  • витрата може бути оплачена сьогодні, але стосуватися іншого періоду управлінського аналізу;
  • повернення продажу змінює продажі, взаєморозрахунки і рух коштів залежно від того, чи була оплата.
інформація

Починайте звірку з питання: що саме потрібно перевірити — гроші, прибуток, борги, витрати чи конкретний документ.

Який звіт за що відповідає​

Звірка Cashflow​

Якщо питання стосується грошей, починайте з Cashflow.

Перевірте:

  • період;
  • касу;
  • банківський рахунок;
  • документ;
  • контрагента;
  • активовані платежі;
  • чи немає необроблених банківських виписок.

Потім переходьте до деталізації:

Звірка P&L​

Якщо питання стосується прибутку, починайте з P&L.

Перевірте:

  • період;
  • продажі;
  • повернення;
  • собівартість;
  • витрати;
  • філію або юридичну особу, якщо вони використовуються;
  • активність документів.

P&L не зобов'язаний збігатися з Cashflow, тому що прибуток і рух грошей — різні показники.

Звірка банку​

Якщо питання стосується банківського рахунку:

  1. Відкрийте Фінанси → Виписки.
  2. Перевірте статус У роботі.
  3. Перевірте колонку Пов'язані платежі.
  4. Відкрийте Рух коштів по банку.
  5. Порівняйте платежі з виписками.
  6. Перевірте Cashflow.

Докладніше: Звірка банківських виписок і платежів.

Звірка каси​

Якщо питання стосується готівки:

  1. Відкрийте Фінанси → Каса.
  2. Перевірте касові платежі.
  3. Перевірте службові внесення і видачі.
  4. Відкрийте Рух коштів по касі.
  5. Відкрийте Касовий звіт.
  6. Якщо це роздрібна каса, перевірте звіт за касирами.

Звірка боргів контрагентів​

Якщо оплата не сходиться з боргом покупця або постачальника, перевірте:

  • документ продажу або постачання;
  • пов'язаний платіж;
  • повернення;
  • статус документа;
  • обороти по контрагентах;
  • картку контрагента.

Пов'язані інструкції:

Звірка витрат​

Якщо не сходяться витрати:

  1. Відкрийте Аналіз витрат.
  2. Перевірте період.
  3. Перевірте статтю витрат.
  4. Перевірте касу або банківський рахунок.
  5. Відкрийте платіж і перевірте тип платежу.

Витрати мають бути проведені правильним типом платежу і правильною статтею витрат.

Типові причини розбіжностей​

  • вибраний не той період;
  • залишився зайвий фільтр;
  • платіж не активований;
  • документ не активований;
  • банківська виписка є, але платіж ще не створений;
  • платіж створений двічі;
  • оплата оформлена в кредит, тому гроші не рухалися;
  • повернення змінило продаж або борг;
  • витрата має неправильну статтю;
  • використовується не той рахунок, каса або валюта.

Короткий порядок звірки​

  1. Визначте, що перевіряєте: гроші, прибуток, борг або витрату.
  2. Виберіть головний звіт.
  3. Перевірте період і фільтри.
  4. Перейдіть у деталізацію.
  5. Відкрийте документ або платіж.
  6. Перевірте виписки, якщо це банк.
  7. Перевірте пов'язані платежі, якщо це документ.
  8. Порівняйте з Cashflow або P&L залежно від задачі.

Підсумок​

Фінансова звірка у Skynum будується від загального звіту до конкретного документа або платежу. Cashflow, P&L, журнали каси й банку, виписки та взаєморозрахунки не дублюють одне одного — вони показують різні сторони однієї фінансової картини.

Останнє оновлення