Взаєморозрахунки

Взаєморозрахунки показують борги між компанією і контрагентами: хто винен компанії, кому винна компанія, які документи і платежі сформували цей стан.

Взаєморозрахунки доступні в картці контрагента і в загальному розділі Контрагенти → Взаєморозрахунки.

Взаєморозрахунки в картці

Відкрийте картку контрагента.
Перейдіть на вкладку Взаєморозрахунки.
Виберіть період і валюту.
Перевірте Обороти, Борг або Акт звірки.

У звіті видно:

документ;
дату;
валюту;
початок періоду;
обороти;
кінець періоду;
дебет і кредит.

Загальний звіт

Загальний звіт знаходиться в Контрагенти → Взаєморозрахунки.

На сторінці є фільтри:

Початок періоду;
Кінець періоду;
Контрагент;
Валюта;
Експорт;
Показати.

У таблиці видно контрагента, рахунок, початковий залишок, обороти за період, кінцевий залишок, підсумкову заборгованість і валюту.

Як читати борг

Взаєморозрахунки показують дві сторони:

борг контрагента перед компанією;
борг компанії перед контрагентом.

Для покупців зазвичай важливий борг контрагента. Для постачальників часто важливий наш борг перед постачальником.

інформація

Один контрагент може мати рух і як покупець, і як постачальник. У звіті це може відображатися окремими рахунками.

Що формує взаєморозрахунки

На взаєморозрахунки впливають:

активовані продажі;
активовані надходження;
повернення;
активовані платежі;
початкові залишки;
пов'язані платежі;
валюта документів і платежів.

Пов'язані інструкції: Розрахунки з покупцями, Розрахунки з постачальниками, Пов'язані платежі.

Поширені ситуації

Борг не змінився після документа

Перевірте, чи документ активований і чи в ньому вибраний правильний контрагент.

Оплата не закрила борг

Перевірте, чи платіж активований, чи вибраний правильний контрагент і чи пов'язаний платіж із потрібним документом.

Сума виглядає неочікуваною

Перевірте період звіту, валюту, початкові залишки, повернення і часткові оплати.

Підсумок

Взаєморозрахунки — головний звіт для контролю боргів покупців і постачальників. Якщо документи й платежі створені коректно, у цьому звіті видно реальну фінансову картину по кожному контрагенту.