Коригування заборгованості контрагента

Коригування заборгованості змінює борг між компанією і контрагентом без руху грошей. Залишки в касах і на банківських рахунках при цьому не змінюються.

Документ потрібен у двох випадках:

• на старті обліку, щоб перенести в Skynum борги, які існували до початку роботи;
• під час роботи, щоб виправити заборгованість, яку не відобразити продажем, закупівлею чи платежем.

Де створюється коригування

Документ створюється в розділі Фінанси → Вхідні залишки. Вкладку обирають за видом контрагента:

• По покупцям — для розрахунків із покупцями;
• По постачальникам — для розрахунків із постачальниками.

В обох вкладках документ має однакові поля і заповнюється однаково.

Як створити коригування

1. Відкрийте Фінанси → Вхідні залишки.
2. Перейдіть на вкладку По покупцям або По постачальникам.
3. Натисніть Новий платіж.
4. У полі Контрагент виберіть покупця або постачальника.
5. Вкажіть Дата.
6. Заповніть Сума з потрібним знаком.
7. Перевірте Валюта.
8. У полі Призначення коротко запишіть причину коригування.
9. Натисніть Активувати.

Після вибору контрагента документ показує його поточний борг у блоках Наша заборгованість і Заборгованість контрагента. Звірте ці суми, перш ніж активувати коригування.

Знак суми

Знак визначає, в який бік зміститься борг:

• додатна сума збільшує борг контрагента перед компанією або зменшує борг компанії перед ним;
• відʼємна сума збільшує борг компанії перед контрагентом або зменшує борг контрагента.

Під полем Сума є підказка: відʼємне значення вводять, коли йдеться про борг компанії перед контрагентом.

Дата коригування

Дату можна вказати будь-яку: дату старту обліку або поточний день. Skynum рахує заборгованість за датами, тому коригування враховується в боргу з дати документа.

Де видно результат

Активоване коригування потрапляє у взаєморозрахунки контрагента. У його картці на вкладці Взаєморозрахунки документ видно в Обороти та Акт звірки під назвою Вхідні фінансові залишки з номером.

Усі коригування зібрані у Фінанси → Вхідні залишки на вкладці відповідного виду контрагента.

Як читати звіти по боргах: Взаєморозрахунки.

Як скасувати коригування

Відкрийте документ і натисніть Деактивувати. Неактивний документ не впливає на заборгованість.

Що перевірити перед активацією

• вибраний правильний контрагент;
• вкладка відповідає виду контрагента;
• знак суми відповідає напрямку боргу;
• валюта збігається з валютою розрахунків;
• дата документа;
• причина записана в полі Призначення.

попередження

Продажі, закупівлі, оплати й повернення оформлюються своїми документами. Коригування потрібне лише для тієї частини боргу, яку ці документи не відображають.

Підсумок

Один документ закриває дві задачі: переносить борги на старті обліку і виправляє розрахунки з контрагентом під час роботи. Гроші в касах і на рахунках він не змінює — тільки взаєморозрахунки.