Банківські виписки

Банківські виписки допомагають переносити фактичні транзакції банку в облік Skynum і створювати платежі на основі реального руху по рахунку.

Розділ знаходиться в Фінанси → Виписки.

Виписки можна завантажувати автоматично через банківські інтеграції або вручну через імпорт банківських виписок з Excel. Для автоматичного завантаження використовуйте інтеграцію з Monobank або інтеграцію з ПриватБанк.

Що є на сторінці

У розділі Виписки є фільтри:

• Початок періоду;
• Кінець періоду;
• Рахунок;
• Статус;
• Пошук.

Також є кнопка Імпорт.

У таблиці відображаються:

• Банк;
• Рахунок;
• Дата;
• Одержувач / Відправник;
• Призначення;
• Сума;
• Пов'язані платежі.

Статуси виписок

У фільтрі Статус доступні:

• У роботі;
• Розподілені;
• Архів.

Це допомагає відокремлювати транзакції, які ще потрібно рознести, від уже оброблених.

Як імпортувати виписки

1. Відкрийте Фінанси → Виписки.
2. Натисніть Імпорт.
3. Виберіть спосіб завантаження.
4. Завантажте файл або вставте дані з таблиці.
5. Перевірте результат імпорту.

Після імпорту транзакції з'являться у списку виписок.

Докладніше: Імпорт банківських виписок з Excel.

Після імпорту або автоматичного завантаження виконайте звірку банківських виписок і платежів.

Як створити платіж із виписки

1. Відкрийте транзакцію у виписках.
2. Виберіть дію створення платежу.
3. Перевірте рахунок, суму, дату і призначення.
4. Виберіть Тип платежу.
5. Заповніть потрібну аналітику: контрагента, витрату, рахунок або інший об'єкт.
6. Активуйте платіж.

Після цього виписка буде пов'язана з фінансовим платежем.

порада

Виписки зручні для контролю фактичного банківського руху: спочатку видно реальну транзакцію банку, а потім на її основі створюється правильний платіж у Skynum.

Коли використовувати імпорт з Excel

Імпорт з Excel корисний, якщо банк не підключений через інтеграцію або потрібно завантажити виписки вручну.

У такому сценарії можна скопіювати таблицю з банку або Google Sheets, завантажити файл і далі працювати з транзакціями у Skynum.

Повна інструкція: Імпорт банківських виписок з Excel.

Що перевірити

Перед створенням платежів із виписок перевіряйте:

• правильний банківський рахунок;
• дату транзакції;
• суму;
• призначення платежу;
• отримувача або відправника;
• чи не створений платіж за цією транзакцією раніше.

попередження

Одна банківська транзакція не має дублюватися кількома платежами без реальної потреби. Перед створенням платежу перевіряйте колонку Пов'язані платежі.

Підсумок

Банківські виписки поєднують реальний рух грошей у банку з фінансовим обліком у Skynum. Вони допомагають швидше створювати платежі, контролювати нерозподілені транзакції та уникати пропущених банківських операцій.