Безготівкові кошти

Безготівкові кошти обліковуються в розділі Фінанси → Банк. Кожен банківський платіж прив'язаний до конкретного банківського рахунку і працює у валюті цього рахунку.

Які документи використовуються

У банку створюються:

• Вхідне платіжне доручення — збільшує залишок банківського рахунку;
• Вихідне платіжне доручення — зменшує залишок банківського рахунку;
• Конвертація безготівкова — використовується для обміну валют або переказу між рахунками з різними валютами.

Як створити банківський платіж

1. Відкрийте Фінанси → Банк.
2. Виберіть банківський рахунок.
3. Натисніть Новий платіж.
4. Виберіть Прибутковий, Видатковий або Обмін валют.
5. Виберіть Тип платежу.
6. Заповніть аналітику, яка з'явилася після вибору типу.
7. Вкажіть Сума.
8. Перевірте рахунок і валюту.
9. Натисніть Активувати.

Вхідні банківські платежі

У вхідному платіжному дорученні доступні типи платежів:

• Розрахунки з покупцями;
• Розрахунки з постачальниками;
• Засновник;
• Передача в банк;
• Оплата ПДВ;
• Дебітори та кредитори;
• Гроші в дорозі.

Наприклад, якщо покупець сплатив рахунок на банківський рахунок, використовуйте Розрахунки з покупцями і виберіть покупця.

Вихідні банківські платежі

У вихідному платіжному дорученні доступні типи платежів:

• Розрахунки з покупцями;
• Розрахунки з постачальниками;
• Засновник;
• Витрати;
• Зарплатні податки та збори;
• Передача в банк;
• Оплата ПДВ;
• Кредитори за витратами;
• Дебітори та кредитори;
• Інші податки;
• Гроші в дорозі.

Конвертація безготівкова

У документі Конвертація безготівкова є поля:

• З рахунку;
• На рахунок;
• З валюти;
• Сума;
• У валюту;
• Сума.

Після активації система списує кошти з одного рахунку і додає на інший.

попередження

Не змінюйте валюту банківського рахунку після того, як за ним уже створені платежі. Валюта рахунку є основою для коректних банківських операцій.

Зв'язок із банківськими виписками

Банківські платежі можуть створюватися вручну або на основі записів у Фінанси → Виписки. Виписки допомагають швидше переносити фактичні транзакції банку в облік Skynum.

Докладніше: Банківські виписки.

Що перевірити після активації

Після активації перевірте:

• платіж має стан Проведений;
• залишок банківського рахунку змінився;
• платіж відображається в Фінанси → Банк;
• платіж потрапив у Фінанси → Звіти → Журнал банківських операцій;
• взаєморозрахунки змінилися, якщо платіж був за покупцем або постачальником.

Підсумок

Безготівкові кошти ведуться через банківські рахунки. Для точного обліку важливо правильно вибрати рахунок, тип платежу, контрагента або іншу аналітику, а також пов'язувати платежі з документами, коли це розрахунок за продаж або закупівлю.