Переказ між рахунками

Переказ між рахунками використовується, коли кошти переходять з одного банківського рахунку компанії на інший.

У Skynum для цього використовується тип платежу Передача в банк або документ Конвертація безготівкова, якщо операція пов'язана з різними валютами.

Переказ в одній валюті

1. Відкрийте Фінанси → Банк.
2. Виберіть рахунок, з якого списуються гроші.
3. Натисніть Новий платіж.
4. Виберіть Видатковий.
5. У полі Тип платежу виберіть Передача в банк.
6. Виберіть рахунок отримувача.
7. Вкажіть суму.
8. Натисніть Активувати.

Переказ або обмін у різних валютах

Якщо потрібно списати одну валюту і отримати іншу, використовуйте Обмін валют у розділі Фінанси → Банк.

У документі Конвертація безготівкова заповнюються:

• З рахунку;
• На рахунок;
• З валюти;
• Сума;
• У валюту;
• Сума.

Після активації система створює рух між рахунками і валютами.

інформація

Для звичайної оплати контрагенту використовуйте Розрахунки з покупцями або Розрахунки з постачальниками. Передача в банк потрібна саме для переміщення коштів між власними рахунками.

Що перевірити

• рахунок списання вибраний правильно;
• рахунок отримувача вибраний правильно;
• валюти відповідають рахункам;
• сума списання і сума надходження перевірені;
• платіж активований;
• рух відображений у Фінанси → Банк і фінансових звітах.

Підсумок

Переказ між рахунками не є доходом або витратою. Це зміна місця зберігання грошей, тому важливо використовувати тип Передача в банк або конвертацію, а не звичайний платіж контрагенту.