Створення платежу

Платіж — це фінансовий документ, який фіксує рух грошей або початкову заборгованість. Платіж може бути касовим, банківським, початковим залишком або конвертацією.

Де створювати платежі

Платежі створюються в кількох місцях:

• Фінанси → Каса — готівкові платежі;
• Фінанси → Банк — безготівкові платежі;
• Фінанси → Вхідні залишки — стартові залишки грошей і боргів;
• товарні документи — через дію Оплата;
• Фінанси → Виписки — на основі банківської транзакції.

Загальний порядок створення

1. Відкрийте потрібний розділ: Каса, Банк або Вхідні залишки.
2. Натисніть Новий платіж.
3. Виберіть напрям: Прибутковий, Видатковий або Обмін валют.
4. Виберіть касу або банківський рахунок, якщо вони не заповнилися автоматично.
5. Виберіть Тип платежу.
6. Заповніть аналітику, яку система показала після вибору типу.
7. Заповніть Призначення, якщо потрібно пояснити операцію.
8. Перевірте Дата, Власник, Виконавець.
9. Вкажіть Сума.
10. Перевірте Валюта.
11. Натисніть Активувати.

попередження

Платіж змінює залишки грошей і взаєморозрахунки тільки після активації. Платіж зі станом Новий залишається чернеткою.

Що змінюється після вибору типу платежу

Поле Тип платежу визначає, яку аналітику потрібно заповнити.

Наприклад:

• для Розрахунки з покупцями потрібно вибрати покупця;
• для Розрахунки з постачальниками потрібно вибрати постачальника;
• для Витрати потрібно вибрати статтю витрат;
• для Засновник потрібно вибрати засновника;
• для Інкасація потрібно вибрати банківський рахунок;
• для Передача в касу потрібно вибрати іншу касу;
• для Передача в банк потрібно вибрати інший банківський рахунок.

Докладніше: Типи платежів.

Коли платіж створювати окремо

Окремий платіж створюють, коли:

• покупець сплатив борг або зробив передплату;
• компанія оплатила постачальнику;
• потрібно зафіксувати витрату;
• потрібно внести гроші в касу або банк;
• потрібно перенести гроші між касами, рахунками або з каси в банк;
• потрібно рознести банківську виписку.

Коли платіж створювати з документа

Якщо платіж стосується конкретного продажу або закупівлі, зручніше створити його через дію Оплата у товарному документі.

Так система одразу пов'яже оплату з документом або покаже її в пов'язаних платежах.

Пов'язані інструкції: Прихід від постачальника, Товарна накладна, Пов'язані платежі.

Друк і вкладення

У платежі доступні:

• Друкувати — для друкованої форми;
• Вкладення — для файлів;
• Коментарі — для внутрішніх нотаток.

Друкована форма може бути стандартною або налаштованою через майстер шаблонів.

Коротка перевірка

• вибрано правильний розділ: каса або банк;
• вибрано правильний напрям платежу;
• тип платежу відповідає суті операції;
• заповнена потрібна аналітика;
• сума і валюта перевірені;
• платіж активований;
• після активації перевірено залишок грошей або взаєморозрахунки.

Підсумок

Створення платежу завжди починається з вибору місця грошей і типу операції. Якщо правильно вибрати тип платежу, Skynum покаже потрібні поля й сформує коректний фінансовий рух після активації.