Перейти до основного вмісту

Готівкові кошти

Готівкові кошти обліковуються в розділі Фінанси → Каса. Кожна операція створює платіж, який збільшує або зменшує залишок вибраної каси.

Які документи використовуються​

У касі створюються:

  • Прибутковий касовий ордер — збільшує залишок каси;
  • Видатковий касовий ордер — зменшує залишок каси;
  • Конвертація готівки — використовується для обміну валют між касами або валютами.

Окремо у списку каси можуть відображатися службові операції з роздрібної каси: Службове внесення, Службова видача, роздрібні продажі та повернення.

Як створити готівковий платіж​

  1. Відкрийте Фінанси → Каса.
  2. Виберіть касу, якщо потрібно працювати з конкретною касою.
  3. Натисніть Новий платіж.
  4. Виберіть Прибутковий, Видатковий або Обмін валют.
  5. Виберіть Тип платежу.
  6. Заповніть призначення або аналітику, яка з'явилася після вибору типу.
  7. Вкажіть Сума.
  8. Перевірте Валюта.
  9. Натисніть Активувати.
порада

Поле Тип платежу визначає не просто назву операції, а її обліковий зміст: покупець, постачальник, витрата, інкасація, засновник або інша аналітика.

Прибуткові операції​

У прибутковому касовому ордері доступні типи платежів, які збільшують касу. Наприклад:

  • Розрахунки з покупцями;
  • Розрахунки з постачальниками;
  • Засновник;
  • Готівка з банку;
  • Передача в касу;
  • Дебітори та кредитори;
  • Розрахунки з співробітниками.

Після вибору типу платежу система показує потрібне поле: контрагента, засновника, банківський рахунок, іншу касу або співробітника.

Видаткові операції​

У видатковому касовому ордері доступні типи платежів, які зменшують касу. Наприклад:

  • Розрахунки з покупцями;
  • Розрахунки з постачальниками;
  • Засновник;
  • Витрати;
  • Інкасація;
  • Передача в касу;
  • Кредитори за витратами;
  • Дебітори та кредитори;
  • Розрахунки з співробітниками.

Обмін валют​

Для готівкової конвертації використовується документ Конвертація готівки.

У ньому є поля:

  • З каси;
  • У касу;
  • З валюти;
  • Сума;
  • У валюту;
  • Сума.

Після активації система списує одну валюту і додає іншу.

Що перевірити після активації​

Після активації платежу перевірте:

  • платіж має стан Проведений;
  • залишок каси змінився;
  • операція відображається в журналі Фінанси → Каса;
  • операція потрапила у Фінанси → Звіти → Журнал касових операцій;
  • якщо платіж пов'язаний з контрагентом, змінилися взаєморозрахунки.

Поширені ситуації​

Каса не відображається в документі​

Перевірте, чи каса активна, чи користувач має до неї доступ, і чи не обмежена вона філією.

Платіж створили, але залишок не змінився​

Перевірте, чи платіж активований. Чернетка платежу не змінює фінансовий залишок.

Потрібно перенести гроші в іншу касу​

Використовуйте тип Передача в касу. Для банку використовуйте окремий сценарій переказу між рахунками або інкасації.

Підсумок​

Готівкові кошти ведуться через каси та касові платежі. Головне — правильно вибирати тип платежу й активувати документ, щоб система змінила залишок і сформувала правильну фінансову аналітику.

Останнє оновлення