Початкові залишки грошей

Початкові залишки грошей потрібні, коли компанія починає вести облік у Skynum не з нуля. Вони дозволяють внести фактичні залишки в касах і на банківських рахунках, а також стартову заборгованість покупців або перед постачальниками.

Розділ знаходиться в Фінанси → Вхідні залишки.

Які вкладки є у вхідних залишках

У розділі Вхідні залишки є вкладки:

• По касі;
• По банку;
• По покупцям;
• По постачальникам.

Кожна вкладка створює початковий платіж відповідного типу.

Початковий залишок по касі

1. Відкрийте Фінанси → Вхідні залишки → По касі.
2. Натисніть Новий платіж.
3. Виберіть касу.
4. Вкажіть Дата.
5. Заповніть Сума.
6. Перевірте Валюта.
7. Натисніть Активувати.

Після активації залишок з'явиться у вибраній касі.

інформація

Початковий залишок по касі додає суму до каси. Він не вирівнює поточний залишок до вказаної суми. Якщо створити кілька таких платежів, кожен із них збільшить або зменшить фінансовий результат відповідно до своєї суми.

Початковий залишок по банку

1. Відкрийте Фінанси → Вхідні залишки → По банку.
2. Натисніть Новий платіж.
3. Виберіть банківський рахунок.
4. Вкажіть дату і суму.
5. Активуйте платіж.

Після активації залишок з'явиться на вибраному банківському рахунку.

Початковий залишок по банку працює за тим самим принципом: кожен активований платіж додає суму на рахунок, а не замінює поточний залишок.

Початкова заборгованість покупця

Вкладка По покупцям використовується, якщо на дату старту обліку покупець уже винен компанії гроші або має передплату.

Цим самим документом борг покупця виправляють і під час роботи. Докладніше: Коригування заборгованості контрагента.

У такому платежі потрібно вибрати покупця, суму і валюту. Після активації сума потрапляє у взаєморозрахунки з контрагентом.

Суму можна вказати зі знаком плюс або мінус:

• додатна сума означає борг покупця перед компанією;
• відʼємна сума означає борг компанії перед покупцем.

Докладніше: Розрахунки з покупцями.

Початкова заборгованість постачальнику

Вкладка По постачальникам використовується, якщо на дату старту обліку компанія вже винна постачальнику або має передплату постачальнику.

Так само, як для покупців, документ із цієї вкладки підходить і для виправлення боргу перед постачальником у будь-який момент роботи.

У платежі потрібно вибрати постачальника, суму і валюту. Після активації сума потрапляє у взаєморозрахунки з постачальником.

Суму також можна вказати зі знаком плюс або мінус:

• додатна сума означає борг постачальника перед компанією;
• відʼємна сума означає борг компанії перед постачальником.

Докладніше: Розрахунки з постачальниками.

попередження

Залишки по касі й банку краще вносити один раз перед стартом регулярної роботи. Кожен такий платіж додає суму до каси чи рахунку, тож повторне внесення без звірки спотворить залишок грошей.

Що перевірити після внесення

Після активації початкових залишків перевірте:

• залишок у Фінанси → Каса;
• залишок у Фінанси → Банк;
• взаєморозрахунки в картках покупців і постачальників;
• фінансові звіти за дату старту обліку.

Коротка перевірка

• дата старту обліку визначена;
• каси і банківські рахунки створені;
• контрагенти створені;
• суми звірені з фактичними залишками;
• валюти перевірені;
• платежі активовані;
• залишки перевірені в журналах і картках контрагентів.

Підсумок

Початкові залишки вводять фінансову точку старту. Після цього всі нові платежі, продажі, закупівлі та витрати мають вестися через звичайні документи й фінансові операції.