Банківські рахунки

Банківський рахунок у Skynum використовується для обліку безготівкових коштів. Через нього проходять вхідні та вихідні платіжні доручення, оплати покупців, оплати постачальникам, інкасація, перекази між рахунками та робота з банківськими виписками.

Банківські рахунки налаштовуються в Налаштування → Довідники → Банківські рахунки, а щоденна робота з ними ведеться в Фінанси → Банк.

Як створити банківський рахунок

1. Відкрийте Налаштування → Довідники → Банківські рахунки.
2. Натисніть Додати рахунок.
3. Заповніть Назва.
4. Вкажіть Номер або IBAN, якщо потрібно вести його в довіднику.
5. Виберіть Банк.
6. Виберіть Валюта.
7. Увімкніть Активний, якщо рахунок має використовуватися в документах і платежах.
8. Збережіть рахунок.

У списку рахунків відображаються Назва, Номер, Банк, Валюта і активність.

попередження

Валюта банківського рахунку важлива для подальших платежів. На відміну від каси, банківський рахунок працює у вибраній валюті рахунку.

Де працювати з рахунком

Відкрийте Фінанси → Банк.

На сторінці видно:

• список рахунків із залишками;
• кнопку Додати рахунок;
• кнопку Новий платіж;
• фільтри;
• журнал банківських операцій.

Коли вибрати конкретний рахунок, список платежів фільтрується за цим рахунком.

Зв'язок зі складом або магазином

Банківський рахунок можна прив'язати до складу або магазину в Налаштування → Довідники → Склади та магазини.

Це потрібно, щоб безготівкова оплата в товарних документах за замовчуванням проходила через правильний рахунок.

Пов'язана інструкція: Склади та магазини.

Зв'язок із філіями

Якщо компанія веде облік за філіями або юридичними особами, банківський рахунок потрібно закріпити за відповідною філією або зробити доступним за правилами компанії.

Це впливає на те, які рахунки бачать користувачі та які платежі потрапляють у звіти вибраної філії.

Пов'язана інструкція: Філії та юридичні особи.

Доступ користувачів

Користувачу потрібно надати доступ до банківського рахунку, якщо він має створювати або переглядати платежі за цим рахунком.

Перевіряйте доступ у розділі Налаштування → Користувачі.

Банківські виписки

Банківські рахунки використовуються в розділі Фінанси → Виписки. Виписка прив'язується до рахунку, а потім на її основі можна створювати або пов'язувати платежі.

Докладніше: Банківські виписки.

Коротка перевірка

• рахунок створений і активний;
• банк і валюта вибрані правильно;
• рахунок прив'язаний до потрібної філії, якщо використовується облік за філіями;
• користувач має доступ до рахунку;
• рахунок прив'язаний до складу або магазину, якщо потрібні оплати з товарних документів;
• банківські виписки імпортуються на правильний рахунок.

Підсумок

Банківський рахунок — основа безготівкового обліку. Від правильного налаштування рахунку залежить валюта платежів, доступ користувачів, зв'язок із документами та коректність банківських виписок.