Інтеграція з ПриватБанк

Інтеграція з ПриватБанк завантажує банківські виписки у Skynum і допомагає створювати платежі на основі фактичних транзакцій.

Інтеграція створюється в Налаштування → Інтеграції → Банки.

попередження

Для підключення потрібен токен ПриватБанку. Зберігайте його як конфіденційний доступ до банківських даних і не передавайте стороннім користувачам.

Що робить інтеграція

Після підключення Skynum завантажує виписки ПриватБанку в Фінанси → Виписки.

Далі користувач може:

• створювати банківські платежі з виписок;
• пов'язувати виписки з оплатами за документами;
• розносити витрати;
• контролювати нерозподілені транзакції;
• архівувати записи, які не потрібно обробляти.

Як створити інтеграцію

1. Відкрийте Налаштування → Інтеграції → Банки.
2. Натисніть Додати інтеграцію.
3. Виберіть ПриватБанк.
4. Заповніть Назва інтеграції.
5. Увімкніть Інтеграція активна.
6. Вкажіть Дата початку синхронізації.
7. Виберіть, чи потрібно Створювати платіж автоматично.
8. Виберіть, чи потрібно Архівувати автоматично.
9. Вставте Токен.
10. Збережіть інтеграцію.

У перевіреній формі для ПриватБанку є поле Токен і загальні параметри банківської інтеграції: активність, дата початку синхронізації, автоматичне створення платежів і автоматичне архівування.

Як отримати токен

Токен створюється в Приват24 для бізнесу.

Загальний сценарій:

1. Увійдіть у Приват24 для бізнесу.
2. Відкрийте Каталог послуг → Інтеграція (Автоклієнт).
3. Підключіть застосунок для API.
4. Відкрийте налаштування створеного API-застосунку.
5. Скопіюйте значення token.
6. Вставте його в поле Токен у Skynum.

Якщо інтерфейс Приват24 змінився, орієнтуйтеся на розділ інтеграцій або API в кабінеті ПриватБанку.

Дата початку синхронізації

Поле Дата початку синхронізації визначає, з якого дня Skynum має завантажувати виписки.

Вибирайте дату так, щоб не дублювати платежі, які вже внесені вручну. Якщо потрібно перенести історію, після завантаження уважно перевірте виписки перед масовим створенням платежів.

Банківські рахунки

Перед активною роботою перевірте, що в Skynum створені потрібні банківські рахунки.

Рахунок у Skynum має відповідати реальному рахунку в ПриватБанку за IBAN, банком і валютою. Це важливо для коректних залишків, звітів і подальшого рознесення платежів.

Автоматичне створення платежів

Параметр Створювати платіж автоматично дозволяє системі створювати платежі за новими виписками без ручного відкриття кожної транзакції.

Автоматизацію краще вмикати після того, як ви перевірили перші виписки і впевнені, що правила рознесення працюють правильно.

порада

Для повторюваних операцій, наприклад банківських комісій або регулярних сервісів, автоматичне створення платежів може суттєво скоротити ручну роботу.

Автоматичне архівування

Параметр Архівувати автоматично використовується для транзакцій, які не потрібно перетворювати на платежі.

Якщо система вже бачила схожі виписки, які користувач архівував, вона може застосовувати це правило надалі.

Робота з виписками

Всі завантажені транзакції відкриваються в Фінанси → Виписки.

У розділі є фільтри:

• Початок періоду;
• Кінець періоду;
• Рахунок;
• Статус;
• Пошук.

У таблиці видно Банк, Рахунок, Дата, Одержувач / Відправник, Призначення, Сума і Пов'язані платежі.

Докладніше про роботу з виписками: Банківські виписки.

Загальний порядок перевірки інтеграції описаний у статті Перевірка синхронізації інтеграцій. Якщо виписки не з'являються або платежі дублюються, використовуйте типові помилки інтеграцій.

Як рознести виписку

Є кілька робочих сценаріїв:

• створити платіж безпосередньо з рядка у Фінанси → Виписки;
• прив'язати виписку до оплати в замовленні, продажу або документі постачання;
• створити платіж у Фінанси → Банк і пов'язати його з випискою.

Після створення платежу перевірте тип платежу, контрагента або витрату, суму, дату, рахунок і призначення.

Статуси виписок

У фільтрі Статус доступні:

• У роботі;
• Розподілені;
• Архів.

Використовуйте ці статуси, щоб відокремлювати нові виписки від уже оброблених транзакцій.

Коротка перевірка

• токен ПриватБанку отриманий у Приват24 для бізнесу;
• Назва інтеграції заповнена;
• Інтеграція активна увімкнена;
• Дата початку синхронізації вибрана без ризику дублювання ручних платежів;
• внутрішні банківські рахунки створені;
• виписки завантажуються в Фінанси → Виписки;
• перші платежі створені або пов'язані вручну;
• автоматичне створення платежів і архівування увімкнені тільки після перевірки.

Підсумок

Інтеграція з ПриватБанк потрібна для автоматичного завантаження банківських виписок і швидкого створення платежів у Skynum. Основна увага під час налаштування — токен, дата початку синхронізації, правильні банківські рахунки і перевірка перших виписок.