Інтеграція з Monobank
Інтеграція з Monobank завантажує банківські виписки у Skynum, допомагає створювати платежі на основі реальних транзакцій і підтримує актуальний облік безготівкових коштів.
Інтеграція створюється в Налаштування → Інтеграції → Банки.
Перед підключенням створіть у Skynum внутрішні банківські рахунки, які відповідають рахункам Monobank. Після підключення їх потрібно зіставити між собою.
Що робить інтеграція
Після підключення Skynum отримує банківські транзакції і показує їх у Фінанси → Виписки.
На основі виписок можна:
- створювати вхідні або вихідні банківські платежі;
- пов'язувати транзакції з оплатами покупців і постачальників;
- розподіляти витрати;
- архівувати транзакції, які не потрібно перетворювати на платежі;
- контролювати, які виписки вже розподілені, а які ще в роботі.
Як створити інтеграцію
- Відкрийте Налаштування → Інтеграції → Банки.
- Натисніть Додати інтеграцію.
- Виберіть Monobank.
- Заповніть Назва інтеграції.
- Увімкніть Інтеграція активна.
- Вкажіть Дата початку синхронізації.
- Виберіть, чи потрібно Створювати платіж автоматично.
- Виберіть, чи потрібно Архівувати автоматично.
- Збережіть інтеграцію.
- Підключіть обліковий запис Monobank.
- Натисніть Перевірити підключення.
У перевіреній картці інтеграції є вкладки Налаштування інтеграції і Журнал синхронізації.
Підключення облікового запису
Для Monobank підключення виконується через підтвердження доступу в застосунку банку. Після підключення в картці інтеграції з'являється обліковий запис і список банківських рахунків, які банк передав у Skynum.
Якщо інтеграція вже була підключена, у картці доступна дія Перепідключити. Її використовують, коли потрібно оновити доступ або підключити інший обліковий запис.
Після підключення перевірте не тільки сам факт підключення, а й те, чи правильно зіставлені всі рахунки Monobank з рахунками в Skynum.
Дата початку синхронізації
Поле Дата початку синхронізації визначає, з якої дати Skynum має завантажувати виписки.
Не вибирайте занадто ранню дату без потреби. Якщо компанія вже вручну внесла частину платежів, повторне завантаження старих виписок може вимагати додаткової перевірки, щоб не створити дублікати платежів.
Зіставлення рахунків
Після підключення Monobank у картці інтеграції з'являється блок:
Виберіть рахунок із довідника в системі для кожного банківського рахунку.
У цьому блоці для кожного рахунку Monobank потрібно вибрати внутрішній рахунок Skynum.
Якщо якийсь рахунок Monobank не має використовуватися в обліку, його можна не зіставляти. Якщо потрібного рахунку ще немає в довіднику, створіть його в Налаштування → Довідники → Банківські рахунки.
Зіставляйте рахунки за IBAN і валютою. Якщо транзакції Monobank потраплять на неправильний внутрішній рахунок, залишки і звіти по банку будуть некоректними.
Автоматичне створення платежів
Параметр Створювати платіж автоматично визначає, чи може Skynum створювати платежі за виписками без ручної дії користувача.
Якщо вибрано Так, система може використовувати правила для схожих виписок і поступово автоматизувати повторювані операції.
Для першого підключення краще спочатку перевірити кілька виписок вручну: переконатися, що правильно визначаються рахунки, типи платежів, контрагенти або витрати.
Автоматичне архівування
Параметр Архівувати автоматично використовується для виписок, які не потрібно перетворювати на платежі.
Якщо раніше схожі виписки переносилися в архів, система може застосовувати це правило до нових схожих транзакцій.
Де дивитися виписки
Виписки відкриваються в Фінанси → Виписки.
У розділі є фільтри:
- Початок періоду;
- Кінець періоду;
- Рахунок;
- Статус;
- Пошук.
У таблиці видно Банк, Рахунок, Дата, Одержувач / Відправник, Призначення, Сума і Пов'язані платежі.
Докладніше: Банківські виписки.
Статуси виписок
У фільтрі Статус доступні:
- У роботі;
- Розподілені;
- Архів.
У роботі — виписки, які ще потрібно рознести.
Розподілені — виписки, за якими вже створено або пов'язано платежі.
Архів — виписки, які не потребують подальшої роботи.
Як працювати з випискою
Є три основні сценарії:
- Відкрити Фінанси → Виписки і створити платіж безпосередньо з рядка виписки.
- Відкрити товарний документ і прив'язати банківську виписку до оплати за документом.
- Відкрити Фінанси → Банк, створити або відкрити банківський платіж і пов'язати його з випискою.
Під час створення платежу перевіряйте тип платежу, суму, дату, рахунок, призначення і аналітику.
Журнал синхронізації
Вкладка Журнал синхронізації показує результати обміну з Monobank.
Перевіряйте журнал після першого підключення, після перепідключення і після зміни зіставлення рахунків.
Загальний порядок перевірки описаний у статті Перевірка синхронізації інтеграцій. Якщо виписки не з'являються або платежі дублюються, використовуйте типові помилки інтеграцій.
Коротка перевірка
- внутрішні банківські рахунки створені в Skynum;
- Назва інтеграції заповнена;
- Інтеграція активна увімкнена;
- Дата початку синхронізації вибрана обережно;
- обліковий запис Monobank підключений;
- кожен потрібний рахунок Monobank зіставлений з правильним рахунком Skynum;
- Перевірити підключення виконано успішно;
- перші виписки з'явилися в Фінанси → Виписки;
- автоматичне створення платежів і архівування увімкнені тільки після перевірки правил.
Підсумок
Інтеграція з Monobank переносить фактичний банківський рух у Skynum. Найважливіше під час налаштування — правильно зіставити рахунки, обережно вибрати дату початку синхронізації і перевірити перші виписки перед увімкненням автоматичних правил.