Моніторинг

Моніторинг — це контрольний розділ для швидкої перевірки грошей, боргів і документів, які потребують уваги.

Сторінка знаходиться в Контроль → Моніторинг.

Вкладки моніторингу

У перевіреному інтерфейсі доступні вкладки:

• Гроші;
• Ми заборгували;
• Нам заборгували;
• Неактивні документи і платежі.

Ці вкладки допомагають швидко знайти проблему без переходу в усі фінансові та товарні розділи окремо.

Гроші

Вкладка Гроші показує Баланс коштів на даний момент.

На сторінці є блоки:

• Залишок по касі;
• Залишок по банку;
• Залишок по терміналам;
• Гроші в дорозі.

У кожному блоці видно відповідну касу, банківський рахунок або термінал і суму.

Якщо сума неочікувана, переходьте до деталізації:

• Готівкові кошти;
• Безготівкові кошти;
• Рух коштів по касі;
• Рух коштів по банку;
• Гроші в дорозі.

Ми заборгували

Вкладка Ми заборгували показує заборгованість компанії перед контрагентами.

На сторінці є фільтри:

• Контрагент;
• Група.

У таблиці Наша заборгованість перед контрагентами видно:

• Група;
• Контрагент;
• Заборгованість з урахуванням вхідних залишків.

Нижче є таблиця Неоплачені документи з документами, за якими залишилася неоплачена сума.

Нам заборгували

Вкладка Нам заборгували показує заборгованість контрагентів перед компанією.

На сторінці також є фільтри Контрагент і Група.

У таблиці Заборгованість контрагентів перед нами видно групу, контрагента і суму боргу з урахуванням вхідних залишків.

Для деталізації переходьте до взаєморозрахунків, картки контрагента або конкретного неоплаченого документа.

Неактивні документи і платежі

Вкладка Неактивні документи і платежі показує документи, які створені, але ще не активовані.

На сторінці є блоки:

• Неактивні документи;
• Неактивні платежі.

У таблицях видно контрагента, тип документа, номер, дату і суму.

Важливо

Неактивний документ або платіж може пояснювати, чому залишок, борг або гроші не змінилися. Чернетка зберігає дані, але не проводить операцію в обліку.

Докладніше: Життєвий цикл документа, Документ не активується.

Як використовувати моніторинг щодня

1. Відкрийте Контроль → Моніторинг.
2. Перевірте Гроші.
3. Перевірте Ми заборгували і Нам заборгували.
4. Перегляньте Неактивні документи і платежі.
5. Відкрийте проблемний документ, платіж або контрагента.
6. Якщо потрібно, перейдіть у деталізований звіт.

Коли моніторингу недостатньо

Моніторинг показує контрольний зріз, але не замінює:

• Cashflow;
• P&L;
• Взаєморозрахунки;
• Рух коштів по касі;
• Рух коштів по банку;
• Повʼязані платежі.

Якщо потрібно пояснити суму, відкривайте документ або звіт, який її сформував.

Коротка перевірка

• гроші перевірені по касах, банках і терміналах;
• борги компанії перед контрагентами переглянуті;
• борги контрагентів перед компанією переглянуті;
• неактивні документи і платежі перевірені;
• проблемні суми відкриті в деталізації;
• чернетки не прийняті за проведені операції.

Підсумок

Моніторинг допомагає швидко побачити, де потрібна увага: гроші, борги або неактивні документи. Це хороший щоденний екран для керівника, фінансиста або відповідального менеджера.