Перейти до основного вмісту

Оплата не закриває борг

Якщо платіж створений, але борг у документі або взаєморозрахунках не закрився, потрібно перевірити не тільки суму, а й звʼязок платежу з документом.

Найчастіше причина в контрагенті, валюті, активності документа, типі платежу або відсутньому звʼязку між платежем і товарним документом.

Перевірте активність платежу​

Платіж має бути активований.

Чернетка платежу може зберігати введені дані, але не повинна закривати борг в обліку.

Відкрийте платіж і перевірте, чи він активний.

Перевірте активність документа​

Звʼязати оплату можна з активним товарним документом, який очікує оплату.

Перевірте, чи активований документ:

  • продажу;
  • постачання;
  • замовлення;
  • повернення;
  • іншої операції, яка створила борг.

Докладніше: Життєвий цикл документа.

Перевірте контрагента​

Контрагент у платежі має збігатися з контрагентом у документі.

Якщо в документі один покупець або постачальник, а в платежі інший, система не зможе закрити саме цей борг.

Також перевірте, чи не створено дубль контрагента з подібною назвою.

Перевірте валюту​

Валюта платежу має відповідати взаєморозрахункам із контрагентом і документу.

Якщо з одним партнером потрібно працювати в різних валютах, використовуйте окремі картки контрагента для різних валютних розрахунків.

Докладніше: Створення контрагента, Мультивалютні платежі.

Перевірте повʼязані платежі​

Відкрийте документ і перейдіть на вкладку Повʼязані платежі.

Якщо платіж там не відображається, він не закриває саме цей документ.

У платежі можна використати дію Привʼязати документи, якщо потрібно вручну вибрати документи, які закриває платіж.

Докладніше: Повʼязані платежі, Оплати в документах.

Перевірте суму​

Платіж може закривати документ частково.

Перевірте:

  • суму документа;
  • суму платежу;
  • частину платежу, розподілену на цей документ;
  • чи не закриває один платіж кілька документів;
  • чи не залишилася частина платежу як передплата.

Перевірте тип операції​

Платіж має бути створений у правильному напрямку.

Наприклад:

  • оплата від покупця має належати до розрахунків з покупцями;
  • оплата постачальнику має належати до розрахунків з постачальниками;
  • витрата має бути повʼязана з відповідним типом витрат або кредиторської заборгованості.

Якщо платіж створений не в тому типі операції, він може не закрити потрібний борг.

Перевірте період у взаєморозрахунках​

У звіті взаєморозрахунків перевірте:

  • початок періоду;
  • кінець періоду;
  • контрагента;
  • валюту;
  • натискання Показати після зміни фільтрів.

Якщо платіж поза періодом звіту, у поточній вибірці він не пояснить борг.

Докладніше: Взаєморозрахунки.

Якщо оплата створена з банківської виписки​

Для банківських виписок перевірте:

  • чи виписка вже оброблена;
  • чи створений платіж активований;
  • чи правильно визначений контрагент;
  • чи платіж повʼязаний з документом;
  • чи не створений дубль платежу.

Докладніше: Банківські виписки, Імпорт банківських виписок.

Коротка перевірка​

  • платіж активований;
  • документ активований;
  • контрагент збігається;
  • валюта збігається;
  • платіж видно у вкладці Повʼязані платежі;
  • сума розподілена на потрібний документ;
  • тип платежу відповідає боргу;
  • період звіту охоплює документ і платіж.

Підсумок​

Оплата закриває борг тільки тоді, коли вона активна, належить до правильного контрагента і валюти, має правильний тип операції та повʼязана з документом.

Якщо борг не закрився, починайте з вкладки Повʼязані платежі і звіту взаєморозрахунків.

Останнє оновлення